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2017年以来，全球市场波动率始终处于低位，伴随而来的却是股市不断走高的奇特景象，其中蕴含的风险不言而喻；同时，截止到2017年8月，美元指数持续下跌已达6个月，从9月上半月的市场表现来看也依然没有反弹的迹象。海外市场不断积累的风险、人民币的强势等种种因素均表明，当前是以中国市场为标的的CTA与量化宏观策略最佳的配置时点。

宏观策略是一类在海外市场非常常见的对冲基金策略，最早由全球最大的对冲基金——桥水基金（Bridge Water）于1996年构建。宏观策略一提出，便对传统的风险平价资产配置（即60-风险资产-40-无风险资产）观念形成了冲击。其原理为通过对宏观经济形势的判断，在不同投资标的上配置不同数量不同方向的头寸，利用充分分散的投资结构降低组合内风险，利用覆盖面足够广泛的投资标的把握市场中大部分标的的趋势行情，并以此获得稳定可观的收益。

宏观策略本质上是一种中长周期的资产配置策略，在充分保持资产组合投资分散度和组合整体风险水平的条件下，以宏观经济形势为主导，判断组合中每一类投资标的的趋势与反转信号。其优点是较大的市场容量，以及中长周期中的高胜率。

9月5日，CBOE波动率指数（VIX）再次大幅飙升，2017年内这已经是第四次出现日内波动幅度超过30%的情形，平均来说每42个交易日VIX指数就会有一次巨幅波动，频率相当于1990年VIX指数开始统计以来平均水平的五倍，也是最高纪录。
虽然2017年迄今VIX指数的收盘位平均值报11.52，仍然是有史以来的年度最低值，但是波动率的爆发还是突显出市场的高度焦虑情绪：尤其是近来地缘政治紧张局势和围绕美国总统特朗普的争议，令投资者对于股票估值心存戒惧，而后者正处于信息技术泡沫破灭以来的最高水平。

从2016年11月3日的相对低点（2088.66）计起，截止到2017年9月22日，标准普尔500指数在近11个月的时间内上涨了19.27%（2097.76-2502.22），今年以来的涨幅也达到了11.76%（2238.92-2502.22）；香港恒生指数更是大涨25%；而A股市场除了指数权重股之外，其他标的表现相对疲软，截止9月25日，创业板更是下跌了6.04%。以量化CTA和量化宏观为主要策略方向的易善资产认为：与海外市场较低的相关性使得国内A股市场在当前全球股市都已触及相对高位后成为非常自然的保护性选择。